瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 91.1368澳幣(2024/07/01)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 91.5550
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 76.4906
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0191.1368-0.21
06/2891.3251-0.14
06/2791.4556-0.02
06/2691.4702-0.09
06/2591.55500.07
06/2491.49200.01
06/2191.47860.02
06/2091.45750.04
06/1991.42550.02
06/1891.40500.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1791.3666-0.16
06/1491.51310.31
06/1391.22840.32
06/1290.93640.29
06/1190.67260.07
06/1090.6094-0.25
06/0790.8390-0.09
06/0690.92460.13
06/0590.80790.12
06/0490.69830.17