瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 73.9715澳幣(2024/07/01)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 74.3110
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 65.7190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0173.9715-0.21
06/2874.1244-0.14
06/2774.2303-0.02
06/2674.2422-0.09
06/2574.31100.07
06/2474.25990.01
06/2174.24890.02
06/2074.23180.03
06/1974.20590.02
06/1874.18930.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1774.1581-0.16
06/1474.27700.31
06/1374.04590.32
06/1273.80890.29
06/1173.59480.07
06/1073.5435-0.25
06/0773.7299-0.09
06/0673.79930.13
06/0573.70460.12
06/0473.61570.17