瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 147.5814美元(2024/07/03)
漲跌 0.42 最高淨值(年) 147.9391
幅度 0.29% 最低淨值(年) 122.9585
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/03147.58140.29
07/02147.1603-0.08
07/01147.2772-0.21
06/28147.5818-0.14
06/27147.7855-0.01
06/26147.8021-0.09
06/25147.93910.07
06/24147.83540.02
06/21147.81300.03
06/20147.77600.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/19147.71330.02
06/18147.67820.05
06/17147.6051-0.17
06/14147.85020.31
06/13147.38760.32
06/12146.91890.30
06/11146.47450.07
06/10146.3663-0.25
06/07146.7382-0.10
06/06146.88730.14