瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 170.0179美元(2025/10/07)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 170.1529
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 146.1669
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07170.0179-0.05
10/06170.0982-0.03
10/03170.15290.13
10/02169.93530.30
10/01169.42190.04
09/30169.35020.09
09/29169.20600.14
09/26168.9618-0.14
09/25169.1982-0.17
09/24169.49250.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/23169.2693-0.01
09/22169.27980.02
09/19169.2410-0.05
09/18169.33040.08
09/17169.18940.11
09/16169.00890.24
09/15168.59660.23
09/12168.20270.32
09/11167.66380.27
09/10167.21480.08