瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 116.5133美元(2025/10/07)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 116.6058
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 100.1681
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07116.5133-0.05
10/06116.5683-0.03
10/03116.60580.13
10/02116.45670.30
10/01116.10490.04
09/30116.05570.09
09/29115.95690.14
09/26115.7896-0.14
09/25115.9515-0.17
09/24116.15320.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/23116.0002-0.01
09/22116.00750.02
09/19115.9808-0.05
09/18116.04220.08
09/17115.94550.11
09/16115.82180.24
09/15115.53930.23
09/12115.26930.32
09/11114.90000.27
09/10114.59230.08