國外基金淨值

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
最新淨值	10.7285美元(2025/10/07)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	10.7576
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	9.6896

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.7285	-0.17
10/06	10.7467	-0.03
10/03	10.7496	0.08
10/02	10.7405	-0.02
10/01	10.7422	0.09
09/30	10.7328	0.04
09/29	10.7284	0.11
09/26	10.7169	0.07
09/25	10.7097	-0.30
09/24	10.7415	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	10.7576	0.10
09/22	10.7466	0.07
09/19	10.7390	0.05
09/18	10.7335	0.04
09/17	10.7292	0.00
09/16	10.7297	0.25
09/15	10.7029	0.21
09/12	10.6810	0.01
09/11	10.6804	0.16
09/10	10.6637	0.02

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。