國外基金淨值

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
最新淨值	11.6079美元(2025/10/07)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.6368
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	10.4394

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.6079	-0.17
10/06	11.6275	-0.02
10/03	11.6300	0.09
10/02	11.6200	-0.01
10/01	11.6217	0.09
09/30	11.6113	0.04
09/29	11.6063	0.11
09/26	11.5933	0.07
09/25	11.5854	-0.29
09/24	11.6196	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	11.6368	0.10
09/22	11.6248	0.08
09/19	11.6159	0.05
09/18	11.6097	0.04
09/17	11.6049	0.00
09/16	11.6053	0.25
09/15	11.5761	0.21
09/12	11.5519	0.01
09/11	11.5511	0.16
09/10	11.5328	0.02

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