威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 115.2200美元(2025/10/07)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 116.2400
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 106.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07115.2200-0.11
10/06115.3500-0.11
10/03115.4800-0.53
10/02116.09000.23
10/01115.82000.09
09/30115.7200-0.16
09/29115.91000.08
09/26115.8200-0.12
09/25115.9600-0.24
09/24116.24000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/23116.13000.28
09/22115.80000.36
09/19115.3800-0.30
09/18115.7300-0.41
09/17116.21000.01
09/16116.20000.28
09/15115.88000.15
09/12115.7100-0.11
09/11115.84000.34
09/10115.45000.35