國外基金淨值

宏利環球基金-新興東歐基金AA股
最新淨值	1.4215美元(2024/06/28)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.4637
幅度	0.20%	最低淨值(年)	1.0560

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	1.4215	0.20
06/27	1.4187	0.70
06/26	1.4088	-0.46
06/25	1.4153	-0.61
06/24	1.4240	1.19
06/21	1.4073	-0.68
06/20	1.4169	-0.24
06/19	1.4203	0.48
06/18	1.4135	1.65
06/17	1.3906	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	1.3888	-2.21
06/13	1.4202	-1.18
06/12	1.4372	2.12
06/11	1.4073	-0.79
06/10	1.4185	-1.10
06/07	1.4343	-0.46
06/06	1.4409	0.49
06/05	1.4339	0.71
06/04	1.4238	-1.42
06/03	1.4443	0.06

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