宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 1.6847美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 1.6961
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 1.2126
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/081.6847-0.67
10/071.69610.30
10/061.6910-0.21
10/031.69450.17
10/021.69171.76
10/011.66240.58
09/301.65280.34
09/291.64721.58
09/261.6215-1.73
09/251.6500-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
09/241.65840.38
09/231.65220.27
09/221.64770.30
09/191.6427-0.84
09/181.65660.02
09/171.65630.67
09/161.64521.21
09/151.62550.54
09/121.61671.10
09/111.59910.58