宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 1.3850美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 1.3984
幅度 0.27% 最低淨值(年) 1.1285
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/281.38500.27
06/271.3813-0.07
06/261.38230.25
06/251.3789-0.27
06/241.3826-0.45
06/211.3888-0.61
06/201.3973-0.08
06/191.39840.90
06/181.38590.80
06/171.37490.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/141.3725-0.12
06/131.37410.88
06/121.36210.10
06/111.3607-0.21
06/101.3636-0.42
06/071.36940.09
06/061.36820.93
06/051.35561.04
06/041.3417-0.97
06/031.35492.13