宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6587美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8061
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.6372
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/280.65870.18
06/270.6575-1.07
06/260.6646-0.42
06/250.66740.47
06/240.66430.09
06/210.6637-0.29
06/200.6656-0.63
06/190.66980.19
06/180.66850.36
06/140.6661-0.94
日期淨值漲跌幅(%)
06/130.67240.55
06/120.66870.27
06/110.6669-1.29
06/100.6756-1.14
06/070.6834-0.44
06/060.6864-0.22
06/050.68790.79
06/040.6825-0.06
06/030.68290.93
05/310.6766-0.29