宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8071美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8178
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 0.6245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.8071-0.22
10/070.80890.07
10/060.8083-0.49
10/030.81230.48
10/020.80840.60
10/010.80360.61
09/300.79870.19
09/290.79720.63
09/260.7922-0.14
09/250.7933-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
09/240.8009-0.51
09/230.80500.46
09/220.8013-0.26
09/190.8034-0.48
09/180.8073-0.86
09/170.8143-0.32
09/160.8169-0.11
09/150.81780.41
09/120.81450.73
09/110.80860.47