宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5414美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6810
幅度 0.19% 最低淨值(年) 0.5368
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/280.54140.19
06/270.5404-1.06
06/260.5462-0.42
06/250.54850.46
06/240.54600.11
06/210.5454-0.29
06/200.5470-0.64
06/190.55050.20
06/180.54940.35
06/140.5475-0.92
日期淨值漲跌幅(%)
06/130.55260.55
06/120.54960.27
06/110.5481-1.30
06/100.5553-1.14
06/070.5617-0.43
06/060.5641-0.23
06/050.56540.80
06/040.5609-0.07
06/030.56130.29
05/310.5597-0.29