宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6195美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6310
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 0.4953
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.6195-0.23
10/070.62090.08
10/060.6204-0.50
10/030.62350.48
10/020.62050.60
10/010.61680.10
09/300.61620.18
09/290.61510.64
09/260.6112-0.15
09/250.6121-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
09/240.6180-0.50
09/230.62110.45
09/220.6183-0.26
09/190.6199-0.48
09/180.6229-0.86
09/170.6283-0.32
09/160.6303-0.11
09/150.63100.40
09/120.62850.74
09/110.62390.47