宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5645澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.5771
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 0.4543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.5645-0.23
10/070.56580.07
10/060.5654-0.49
10/030.56820.48
10/020.56550.60
10/010.56210.09
09/300.56160.18
09/290.56060.63
09/260.5571-0.18
09/250.5581-0.96
日期淨值漲跌幅(%)
09/240.5635-0.49
09/230.56630.44
09/220.5638-0.27
09/190.5653-0.49
09/180.5681-0.87
09/170.5731-0.31
09/160.5749-0.10
09/150.57550.38
09/120.57330.74
09/110.56910.46