宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5035澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6417
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.5010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/280.50350.18
06/270.5026-1.06
06/260.5080-0.45
06/250.51030.47
06/240.50790.10
06/210.5074-0.29
06/200.5089-0.64
06/190.51220.20
06/180.51120.35
06/140.5094-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
06/130.51430.57
06/120.51140.25
06/110.5101-1.30
06/100.5168-1.15
06/070.5228-0.44
06/060.5251-0.23
06/050.52630.79
06/040.5222-0.06
06/030.52250.25
05/310.5212-0.29