國外基金淨值

宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)
最新淨值	11.1756美元(2025/10/08)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.2257
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	9.0225

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.1756	-0.14
10/07	11.1911	-0.31
10/06	11.2257	0.40
10/03	11.1811	0.08
10/02	11.1725	0.08
10/01	11.1632	0.33
09/30	11.1270	-0.27
09/29	11.1568	-0.09
09/26	11.1667	0.77
09/25	11.0811	-0.77

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	11.1674	-0.06
09/23	11.1743	1.28
09/22	11.0326	0.02
09/19	11.0308	0.06
09/18	11.0238	-0.31
09/17	11.0581	0.14
09/16	11.0430	0.30
09/15	11.0105	0.04
09/12	11.0063	0.35
09/11	10.9674	0.35

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