普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
最新淨值 16.7500美元(2024/07/04)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.7500
幅度 0.54% 最低淨值(年) 14.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0416.75000.54
07/0316.66001.28
07/0216.4500-0.48
06/2816.53000.12
06/2716.51000.36
06/2616.45000.06
06/2516.4400-0.30
06/2416.49000.24
06/2116.4500-0.90
06/2016.60000.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/1916.54000.30
06/1816.49000.86
06/1716.35000.25
06/1416.3100-0.06
06/1316.32000.62
06/1216.22001.12
06/1116.0400-1.35
06/0716.2600-0.06
06/0616.27000.62
06/0516.17001.51