普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
最新淨值 19.8900美元(2025/09/30)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 20.1300
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 14.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3019.8900-0.05
09/2919.90001.89
09/2619.5300-1.41
09/2519.8100-0.80
09/2419.9700-0.15
09/2320.00000.10
09/2219.98000.15
09/1919.9500-0.35
09/1820.0200-0.55
09/1720.13000.90
日期淨值漲跌幅(%)
09/1619.95000.86
09/1519.78000.20
09/1219.74000.46
09/1119.65000.82
09/1019.49001.09
09/0919.28001.10
09/0819.07001.22
09/0518.84001.13
09/0418.63000.22
09/0318.5900-0.27