普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
最新淨值 26.9200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 27.1500
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 23.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0226.9200-0.41
06/2827.03000.07
06/2727.01000.33
06/2626.92000.07
06/2526.9000-0.26
06/2426.97000.22
06/2126.9100-0.88
06/2027.15000.37
06/1927.05000.30
06/1826.97000.86
日期淨值漲跌幅(%)
06/1726.74000.22
06/1426.6800-0.04
06/1326.69000.60
06/1226.53001.18
06/1126.2200-1.39
06/0726.5900-0.08
06/0626.61000.64
06/0526.44001.50
06/0426.0500-1.10
06/0326.34001.78