普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
最新淨值 10.6200美元(2024/07/04)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.0300
幅度 0.38% 最低淨值(年) 9.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0410.62000.38
07/0310.58000.38
07/0210.54000.00
07/0110.54000.57
06/2810.48000.00
06/2710.48000.48
06/2610.4300-0.29
06/2510.4600-0.19
06/2410.48001.26
06/2110.3500-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/2010.38000.68
06/1910.3100-0.39
06/1810.35001.37
06/1710.2100-0.39
06/1410.2500-0.97
06/1310.3500-2.17
06/1210.58001.54
06/1110.4200-0.67
06/1010.49000.00
06/0710.4900-0.47