普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 51.9500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 53.2400
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 44.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0851.9500-0.56
10/0752.24000.23
10/0652.12000.10
10/0352.07000.44
10/0251.84000.43
10/0151.6200-0.08
09/3051.66000.12
09/2951.6000-0.27
09/2651.74000.74
09/2551.3600-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
09/2451.7500-0.40
09/2351.96000.83
09/2251.5300-0.23
09/1951.65000.19
09/1851.55000.08
09/1751.51000.63
09/1651.1900-0.64
09/1551.5200-0.25
09/1251.65000.41
09/1151.44000.33