普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 48.0600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.45 最高淨值(年) 49.3000
幅度 -0.93% 最低淨值(年) 39.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0248.0600-0.93
07/0148.51000.31
06/2848.36000.27
06/2748.2300-0.12
06/2648.2900-0.76
06/2548.6600-0.29
06/2448.80000.83
06/2148.4000-0.23
06/2048.51000.06
06/1948.48000.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1848.46001.34
06/1747.8200-0.02
06/1447.8300-0.33
06/1347.9900-1.28
06/1248.61001.31
06/1147.9800-0.72
06/1048.3300-0.41
06/0748.5300-0.29
06/0648.67000.54
06/0548.4100-0.08