普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
最新淨值 51.5000美元(2025/10/08)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 52.3700
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 44.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0851.5000-0.56
10/0751.79000.23
10/0651.67000.12
10/0351.61000.43
10/0251.39000.43
10/0151.1700-0.06
09/3051.20000.10
09/2951.1500-0.25
09/2651.28000.73
09/2550.9100-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
09/2451.2900-0.39
09/2351.49000.82
09/2251.0700-0.21
09/1951.18000.20
09/1851.08000.08
09/1751.04000.63
09/1650.7200-0.65
09/1551.0500-0.23
09/1251.17000.41
09/1150.96000.31