普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
最新淨值 47.1100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.45 最高淨值(年) 48.2800
幅度 -0.95% 最低淨值(年) 38.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0247.1100-0.95
07/0147.56000.34
06/2847.40000.28
06/2747.2700-0.13
06/2647.3300-0.75
06/2547.6900-0.29
06/2447.83000.82
06/2147.4400-0.21
06/2047.54000.06
06/1947.51000.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1847.49001.34
06/1746.86000.00
06/1446.8600-0.34
06/1347.0200-1.28
06/1247.63001.32
06/1147.0100-0.72
06/1047.3500-0.40
06/0747.5400-0.29
06/0647.68000.55
06/0547.4200-0.08