普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
最新淨值 111.5400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.82 最高淨值(年) 117.4200
幅度 -0.73% 最低淨值(年) 91.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02111.5400-0.73
07/01112.3600-0.13
06/28112.51000.85
06/27111.56000.10
06/26111.4500-0.68
06/25112.2100-0.63
06/24112.92001.33
06/21111.4400-0.63
06/20112.15000.00
06/19112.15000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/18111.97001.12
06/17110.7300-0.40
06/14111.1700-1.13
06/13112.4400-1.36
06/12113.99002.92
06/11110.7600-0.12
06/10110.8900-0.67
06/07111.6400-0.86
06/06112.61000.78
06/05111.7400-0.16