普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 34.7500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 34.8400
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 31.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0234.7500-0.17
07/0134.8100-0.06
06/2834.83000.06
06/2734.8100-0.03
06/2634.8200-0.06
06/2534.84000.06
06/2434.82000.12
06/2134.7800-0.06
06/2034.8000-0.03
06/1934.81000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1834.73000.09
06/1734.7000-0.14
06/1434.7500-0.20
06/1334.82000.14
06/1234.77000.49
06/1134.60000.00
06/1034.60000.00
06/0734.6000-0.23
06/0634.68000.14
06/0534.63000.17