普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.1300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.1900
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.1300-0.09
10/0711.14000.00
10/0611.14000.00
10/0311.14000.09
10/0211.13000.09
10/0111.12000.00
09/3011.12000.00
09/2911.12000.09
09/2611.1100-0.09
09/2511.1200-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.15000.00
09/2311.15000.00
09/2211.15000.09
09/1911.1400-0.45
09/1811.19000.09
09/1711.18000.00
09/1611.18000.00
09/1511.18000.09
09/1211.17000.09
09/1111.16000.09