普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.7600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.9300
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 10.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.7600-0.19
07/0110.7800-0.09
06/2810.79000.09
06/2710.7800-0.09
06/2610.79000.00
06/2510.79000.00
06/2410.79000.19
06/2110.7700-0.55
06/2010.83000.00
06/1910.83000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1810.81000.09
06/1710.8000-0.09
06/1410.8100-0.28
06/1310.84000.18
06/1210.82000.46
06/1110.77000.00
06/1010.77000.00
06/0710.7700-0.19
06/0610.79000.09
06/0510.78000.19