普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 43.7200美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 43.7800
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 39.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0843.7200-0.07
10/0743.75000.00
10/0643.75000.02
10/0343.74000.02
10/0243.73000.11
10/0143.68000.02
09/3043.6700-0.05
09/2943.69000.14
09/2643.6300-0.05
09/2543.6500-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2443.78000.00
09/2343.78000.05
09/2243.76000.02
09/1943.75000.02
09/1843.74000.09
09/1743.7000-0.02
09/1643.71000.07
09/1543.68000.07
09/1243.65000.09
09/1143.61000.07