普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 39.0000美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 39.0900
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 34.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0239.0000-0.15
07/0139.0600-0.05
06/2839.08000.05
06/2739.0600-0.03
06/2639.0700-0.05
06/2539.09000.05
06/2439.07000.13
06/2139.0200-0.05
06/2039.0400-0.03
06/1939.05000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1838.97000.10
06/1738.9300-0.13
06/1438.9800-0.23
06/1339.07000.15
06/1239.01000.49
06/1138.82000.00
06/1038.82000.03
06/0738.8100-0.23
06/0638.90000.13
06/0538.85000.18