普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
最新淨值 34.9200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 37.5800
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 31.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0234.9200-0.51
07/0135.10000.00
06/2835.1000-0.17
06/2735.16000.95
06/2634.8300-0.29
06/2534.9300-0.51
06/2435.11000.75
06/2134.8500-0.99
06/2035.20000.46
06/1935.04000.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/1835.00000.89
06/1734.69000.06
06/1434.6700-0.32
06/1334.78000.58
06/1234.58000.61
06/1134.3700-0.61
06/1034.5800-0.75
06/0734.8400-0.17
06/0634.90000.66
06/0534.67001.34