普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
最新淨值 25.4100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 27.6200
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 23.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0225.4100-0.51
07/0125.54000.00
06/2825.5400-0.20
06/2725.59000.95
06/2625.3500-0.28
06/2525.4200-0.51
06/2425.55000.71
06/2125.3700-0.98
06/2025.62000.47
06/1925.50000.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/1825.47000.87
06/1725.25000.04
06/1425.2400-0.28
06/1325.31000.56
06/1225.17000.60
06/1125.0200-0.60
06/1025.1700-0.75
06/0725.3600-0.20
06/0625.41000.67
06/0525.24001.32