普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
最新淨值 112.6800美元(2024/07/02)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 113.4200
幅度 0.53% 最低淨值(年) 79.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02112.68000.53
07/01112.0900-1.17
06/28113.42000.39
06/27112.98000.81
06/26112.07000.70
06/25111.2900-0.37
06/24111.70000.31
06/21111.3500-0.93
06/20112.39000.32
06/19112.03000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/18111.80000.73
06/17110.9900-0.05
06/14111.04000.30
06/13110.7100-0.18
06/12110.91002.23
06/11108.49000.58
06/10107.8600-0.49
06/07108.39000.19
06/06108.18000.91
06/05107.20001.17