普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.0000美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.1700
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 5.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.0000-0.17
07/016.0100-0.33
06/286.0300-0.33
06/276.0500-0.17
06/266.06000.00
06/256.06000.17
06/246.0500-0.17
06/216.0600-0.66
06/206.10000.00
06/196.10000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/186.09000.16
06/176.0800-0.33
06/146.10000.00
06/136.10000.16
06/126.09000.50
06/116.06000.17
06/106.0500-0.49
06/076.0800-0.16
06/066.09000.50
06/056.0600-0.33