普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.2100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 25.4800
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 21.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0225.2100-0.24
07/0125.2700-0.20
06/2825.3200-0.47
06/2725.4400-0.04
06/2625.4500-0.04
06/2525.46000.12
06/2425.4300-0.04
06/2125.44000.04
06/2025.4300-0.12
06/1925.46000.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1825.41000.12
06/1725.3800-0.28
06/1425.4500-0.04
06/1325.46000.32
06/1225.38000.44
06/1125.27000.08
06/1025.2500-0.36
06/0725.3400-0.31
06/0625.42000.55
06/0525.2800-0.35