普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)
最新淨值 15.7900美元(2024/07/04)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 15.7900
幅度 0.57% 最低淨值(年) 13.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0415.79000.57
07/0315.70001.23
07/0215.5100-0.45
06/2815.58000.06
06/2715.57000.39
06/2615.51000.06
06/2515.5000-0.26
06/2415.54000.19
06/2115.5100-0.89
06/2015.65000.38
日期淨值漲跌幅(%)
06/1915.59000.32
06/1815.54000.84
06/1715.41000.20
06/1415.38000.00
06/1315.38000.59
06/1215.29001.12
06/1115.1200-1.31
06/0715.3200-0.13
06/0615.34000.66
06/0515.24001.53