普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
最新淨值 11.5600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 12.4500
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 10.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.5600-0.52
07/0111.62000.00
06/2811.6200-0.17
06/2711.64000.95
06/2611.5300-0.26
06/2511.5600-0.52
06/2411.62000.69
06/2111.5400-0.94
06/2011.65000.43
06/1911.60000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.59000.96
06/1711.48000.00
06/1411.4800-0.26
06/1311.51000.52
06/1211.45000.62
06/1111.3800-0.61
06/1011.4500-0.69
06/0711.5300-0.17
06/0611.55000.61
06/0511.48001.41