普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
最新淨值 21.2300美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 21.4300
幅度 0.09% 最低淨值(年) 15.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0221.23000.09
07/0121.2100-1.03
06/2821.43000.42
06/2721.34000.33
06/2621.27000.76
06/2521.1100-0.14
06/2421.14000.43
06/2121.0500-1.31
06/2021.33000.42
06/1921.24000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1821.20000.86
06/1721.0200-0.19
06/1421.0600-0.52
06/1321.1700-0.61
06/1221.30002.11
06/1120.86000.10
06/1020.8400-0.38
06/0720.92000.00
06/0620.92000.77
06/0520.76001.02