普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.9500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 15.9900
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 14.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.9500-0.19
07/0115.9800-0.06
06/2815.99000.06
06/2715.98000.00
06/2615.9800-0.06
06/2515.99000.06
06/2415.98000.13
06/2115.9600-0.06
06/2015.9700-0.06
06/1915.98000.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1815.94000.13
06/1715.9200-0.19
06/1415.9500-0.19
06/1315.98000.13
06/1215.96000.50
06/1115.88000.00
06/1015.88000.00
06/0715.8800-0.19
06/0615.91000.13
06/0515.89000.13