普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.8800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 17.9000
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 16.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.8800-0.06
10/0717.89000.00
10/0617.89000.00
10/0317.89000.06
10/0217.88000.11
10/0117.86000.00
09/3017.8600-0.06
09/2917.87000.17
09/2617.8400-0.06
09/2517.8500-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.90000.00
09/2317.90000.00
09/2217.90000.06
09/1917.89000.00
09/1817.89000.11
09/1717.8700-0.06
09/1617.88000.11
09/1517.86000.06
09/1217.85000.11
09/1117.83000.06