普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
最新淨值 28.0700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.27 最高淨值(年) 28.7700
幅度 -0.95% 最低淨值(年) 22.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0228.0700-0.95
07/0128.34000.32
06/2828.25000.28
06/2728.1700-0.11
06/2628.2000-0.77
06/2528.4200-0.28
06/2428.50000.81
06/2128.2700-0.21
06/2028.33000.07
06/1928.31000.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1828.30001.36
06/1727.9200-0.04
06/1427.9300-0.32
06/1328.0200-1.27
06/1228.38001.28
06/1128.0200-0.71
06/1028.2200-0.39
06/0728.3300-0.28
06/0628.41000.53
06/0528.2600-0.07