普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
最新淨值 30.6800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 31.1900
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 26.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0830.6800-0.55
10/0730.85000.23
10/0630.78000.13
10/0330.74000.42
10/0230.61000.43
10/0130.4800-0.07
09/3030.50000.10
09/2930.4700-0.26
09/2630.55000.76
09/2530.3200-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
09/2430.5500-0.39
09/2330.67000.82
09/2230.4200-0.23
09/1930.49000.23
09/1830.42000.07
09/1730.40000.63
09/1630.2100-0.66
09/1530.4100-0.23
09/1230.48000.40
09/1130.36000.33