普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
最新淨值 10.3600美元(2024/09/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.4100
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3010.36000.00
09/2710.36000.19
09/2610.3400-0.29
09/2510.37000.19
09/2410.35000.00
09/2310.3500-0.19
09/2010.37000.00
09/1910.3700-0.19
09/1810.3900-0.19
09/1710.41000.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/1610.39000.19
09/1310.37000.00
09/1210.3700-0.10
09/1110.38000.29
09/1010.35000.19
09/0910.33000.19
09/0610.31000.00
09/0510.31000.49
09/0410.26000.10
09/0310.25000.39