普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 10.6800美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.7100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.68000.19
10/0710.6600-0.09
10/0610.6700-0.09
10/0310.68000.09
10/0210.67000.00
10/0110.67000.09
09/3010.66000.09
09/2910.65000.19
09/2610.63000.09
09/2510.6200-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.65000.00
09/2310.65000.00
09/2210.6500-0.09
09/1910.66000.00
09/1810.6600-0.47
09/1710.71000.09
09/1610.70000.09
09/1510.69000.19
09/1210.6700-0.09
09/1110.68000.28