普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
最新淨值 9.8000美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.9100
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.8000-0.20
07/019.8200-0.71
06/289.89000.20
06/279.87000.00
06/269.8700-0.30
06/259.90000.00
06/249.90000.00
06/219.90000.10
06/209.8900-0.20
06/199.91000.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.89000.10
06/179.8800-0.30
06/149.91000.30
06/139.88000.20
06/129.86000.72
06/119.79000.00
06/109.7900-0.41
06/079.8300-0.41
06/069.87000.10
06/059.86000.31