普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 13.4600美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.5000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.46000.15
10/0713.44000.00
10/0613.4400-0.22
10/0313.47000.15
10/0213.45000.00
10/0113.45000.07
09/3013.44000.15
09/2913.42000.15
09/2613.40000.07
09/2513.3900-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.43000.07
09/2313.42000.00
09/2213.4200-0.07
09/1913.4300-0.07
09/1813.4400-0.44
09/1713.50000.07
09/1613.49000.15
09/1513.47000.15
09/1213.4500-0.07
09/1113.46000.22