普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
最新淨值 12.4200美元(2024/07/04)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.4900
幅度 0.32% 最低淨值(年) 11.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0412.42000.32
07/0312.38000.24
07/0212.3500-0.24
07/0112.3800-0.64
06/2812.46000.16
06/2712.4400-0.08
06/2612.4500-0.24
06/2512.48000.08
06/2412.47000.00
06/2112.47000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/2012.4700-0.16
06/1912.49000.24
06/1812.46000.00
06/1712.4600-0.24
06/1412.49000.24
06/1312.46000.24
06/1212.43000.81
06/1112.3300-0.08
06/1012.3400-0.32
06/0712.3800-0.40