普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 10.1500美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.1700
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.15000.20
10/0710.13000.00
10/0610.1300-0.20
10/0310.15000.10
10/0210.14000.00
10/0110.14000.10
09/3010.13000.10
09/2910.12000.20
09/2610.10000.10
09/2510.0900-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.12000.10
09/2310.11000.00
09/2210.1100-0.10
09/1910.1200-0.10
09/1810.1300-0.39
09/1710.17000.10
09/1610.16000.10
09/1510.15000.20
09/1210.1300-0.20
09/1110.15000.30