普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)
最新淨值 9.3400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 9.4500
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 8.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.3400-0.32
07/019.3700-0.64
06/289.43000.21
06/279.4100-0.11
06/269.4200-0.21
06/259.44000.00
06/249.44000.00
06/219.44000.11
06/209.4300-0.21
06/199.45000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.43000.00
06/179.4300-0.21
06/149.45000.21
06/139.43000.32
06/129.40000.75
06/119.3300-0.11
06/109.3400-0.32
06/079.3700-0.43
06/069.41000.11
06/059.40000.32