普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.3400美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 15.3800
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0815.3400-0.13
10/0715.36000.00
10/0615.36000.07
10/0315.35000.00
10/0215.35000.07
10/0115.34000.00
09/3015.3400-0.07
09/2915.35000.13
09/2615.3300-0.13
09/2515.35000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2415.3400-0.26
09/2315.38000.33
09/2215.33000.00
09/1915.3300-0.20
09/1815.3600-0.13
09/1715.38000.00
09/1615.38000.13
09/1515.36000.26
09/1215.3200-0.13
09/1115.34000.33