普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 13.5900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.6100
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 12.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0213.5900-0.15
07/0113.61000.00
06/2813.61000.07
06/2713.6000-0.07
06/2613.61000.00
06/2513.61000.07
06/2413.60000.07
06/2113.59000.00
06/2013.59000.00
06/1913.59000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1813.57000.15
06/1713.5500-0.15
06/1413.5700-0.15
06/1313.59000.07
06/1213.58000.37
06/1113.53000.00
06/1013.53000.00
06/0713.5300-0.15
06/0613.55000.15
06/0513.53000.15