普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.5500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.6200
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 7.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/087.5500-0.13
10/077.56000.00
10/067.56000.00
10/037.56000.00
10/027.56000.13
10/017.55000.00
09/307.55000.00
09/297.55000.00
09/267.55000.00
09/257.55000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/247.5500-0.26
09/237.57000.40
09/227.54000.00
09/197.5400-0.92
09/187.6100-0.13
09/177.62000.00
09/167.62000.13
09/157.61000.26
09/127.5900-0.13
09/117.60000.40