普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.4200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.5800
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 7.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.4200-0.13
07/017.43000.00
06/287.43000.13
06/277.4200-0.13
06/267.43000.00
06/257.43000.13
06/247.42000.00
06/217.4200-0.67
06/207.47000.00
06/197.47000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/187.46000.13
06/177.4500-0.13
06/147.4600-0.27
06/137.48000.13
06/127.47000.40
06/117.44000.00
06/107.44000.00
06/077.4400-0.13
06/067.45000.13
06/057.44000.13