普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.4200美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 16.4500
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 14.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.4200-0.12
10/0716.44000.00
10/0616.44000.06
10/0316.43000.00
10/0216.43000.12
10/0116.41000.00
09/3016.4100-0.06
09/2916.42000.06
09/2616.4100-0.06
09/2516.42000.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.4100-0.24
09/2316.45000.30
09/2216.40000.00
09/1916.4000-0.18
09/1816.4300-0.12
09/1716.45000.00
09/1616.45000.06
09/1516.44000.37
09/1216.3800-0.18
09/1116.41000.37