普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.4200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 14.4400
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 12.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0214.4200-0.14
07/0114.44000.00
06/2814.44000.00
06/2714.44000.00
06/2614.44000.00
06/2514.44000.07
06/2414.43000.07
06/2114.42000.00
06/2014.42000.00
06/1914.42000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1814.40000.14
06/1714.3800-0.14
06/1414.4000-0.14
06/1314.42000.14
06/1214.40000.35
06/1114.35000.00
06/1014.35000.00
06/0714.3500-0.14
06/0614.37000.14
06/0514.35000.14