普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.2700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 16.3100
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 14.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.2700-0.12
10/0716.29000.00
10/0616.29000.06
10/0316.28000.00
10/0216.28000.06
10/0116.27000.06
09/3016.2600-0.06
09/2916.27000.06
09/2616.2600-0.06
09/2516.27000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.2700-0.18
09/2316.30000.31
09/2216.25000.00
09/1916.2500-0.18
09/1816.2800-0.18
09/1716.31000.00
09/1616.31000.12
09/1516.29000.31
09/1216.2400-0.12
09/1116.26000.37